Optionen Risk Graphiken: Visualisierung von Profit-Potential Trading-Optionen können kompliziert erscheinen, aber es gibt Tools zur Verfügung, die die Aufgabe zu vereinfachen. Zum Beispiel kann ein Computer und die richtige Software für die ziemlich komplexe Mathematik sorgen, die erforderlich ist, um den Fair Value einer Option zu berechnen. Um Optionen erfolgreich zu handeln, müssen die Anleger ein gründliches Verständnis des potenziellen Gewinns und des Risikos für jeden Handel haben, den sie erwägen. Hierfür werden die wichtigsten Tool-Option Trader als Risikograd bezeichnet. Das Risiko-Diagramm, das oft als Gewinn - / Verlust-Diagramm bezeichnet wird, bietet eine einfache Möglichkeit, den Einfluss einer Option oder einer komplexen Optionsposition in der Zukunft zu verstehen. Risk-Grafiken ermöglichen es Ihnen, auf einem einzigen Bild sehen Sie Ihre maximale Gewinn-Potenzial sowie die Bereiche der größten Risiko. Die Fähigkeit zu lesen und zu verstehen, Risiko-Graphen ist eine kritische Fähigkeit für alle, die Optionen zu handeln will. Erstellen eines zweidimensionalen Risikobildes Anhand der Darstellung, wie ein einfaches Risiko-Diagramm für eine Long-Position im Basiswert erstellt werden kann, sagen wir 100 Aktien zu 50 Aktie. Mit dieser Position würden Sie 100 von Profit für jede Ein-Dollar-Erhöhung des Preises der Aktie über Ihre Kostenbasis zu machen. Für jeden Ein-Dollar-Drop unter Ihren Kosten würden Sie 100 verlieren. Dieses Risiko - / Ertragsprofil ist in einer Tabelle einfach zu zeigen: Um dieses Profil visuell anzuzeigen, nehmen Sie einfach die Zahlen aus der Tabelle und grafisch darzustellen. Die horizontale Achse (die x-Achse) stellt die Aktienpreise dar, die in aufsteigender Reihenfolge gekennzeichnet sind. Die vertikale Achse (die y-Achse) repräsentiert die möglichen Gewinn - und Verlustzahlen für diese Position. Hier ist das zweidimensionale Bild, das produziert wird: Um das Diagramm zu lesen, schauen Sie sich nur einen Aktienkurs entlang der horizontalen Achse an, sagen Sie 55, und bewegen Sie sich dann gerade nach oben, bis Sie auf die blaue Gewinn - / Verlustlinie treffen. In diesem Fall weist der Punkt mit 500 auf der vertikalen Achse nach links auf und zeigt an, dass bei einem Aktienkurs von 55 ein Gewinn von 500 hätte. Die Risikografik erlaubt Ihnen, viele Informationen zu erfassen, indem Sie eine einfache Betrachtung annehmen Bild. Zum Beispiel wissen wir auf einen Blick, dass der Break-Even-Punkt bei 50 liegt - der Punkt, an dem die Gewinn - / Verlustlinie Null überschreitet. Das Bild zeigt auch sofort, dass, wenn der Aktienkurs nach unten geht, Ihre Verluste größer und größer werden, bis der Aktienkurs Null, wo würden Sie verlieren Ihr ganzes Geld. Auf dem Vormarsch, wie der Aktienkurs steigt Ihr Gewinn weiter mit einem theoretisch unbegrenzten Gewinnpotenzial zu erhöhen. (Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Option Moneyness) Optionen und die dritte Dimension: Zeit Die Erstellung eines Risikographen für Optionsgeschäfte umfasst alle gleichen Prinzipien, die wir gerade behandelt haben. Die vertikale Achse ist Gewinn / Verlust, während die horizontale Achse die Kurse der zugrunde liegenden Aktie darstellt. Sie müssen nur den Gewinn oder Verlust zu jedem Preis zu berechnen, legen Sie den entsprechenden Punkt in der Grafik, und ziehen Sie dann eine Linie, um die Punkte zu verbinden. Unglücklicherweise ist es bei der Analyse von Optionen nur so einfach, wenn Sie am Tag, an dem die Option (en) abgelaufen ist, eine Optionsposition eintragen, bei der Ermittlung Ihres potenziellen Gewinns oder Verlusts nur eine Frage des Vergleichs des Basispreises der Option (en) Auf den Aktienkurs. Aber zu jedem anderen Zeitpunkt zwischen dem Datum der Eingabe der Position und Verfall Tag gibt es andere Faktoren als der Preis der Aktie, die einen großen Einfluss auf den Wert einer Option haben können. Ein entscheidender Faktor ist die Zeit. Im obigen Bestandsbeispiel macht es keinen Unterschied, ob die Aktie bis zu 55 morgen oder in einem Jahr von nun an - unabhängig von der Zeit - Ihr Gewinn wäre 500. Aber eine Option ist eine Verschwendung Anlage. Für jeden Tag, der vergeht, ist eine Option ein wenig weniger wert (alles andere gleich). Das bedeutet, das Element der Zeit macht das Risiko-Diagramm für jede Option Position viel komplexer. Auf einem zweidimensionalen Diagramm, das eine Optionsposition anzeigt, gibt es normalerweise mehrere verschiedene Linien, die jeweils die Leistung Ihrer Position zu verschiedenen geplanten Daten darstellen. Hier ist das Risiko-Diagramm für eine einfache Option Position, ein Long-Call. Um zu zeigen, wie sie sich von dem Risikograd, das wir für die Aktie gezogen haben, unterscheidet. Der Kauf dieses im Februar 50 anrufen ABC Corp gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung zum Kauf der zugrunde liegenden Aktien zu einem Preis von 50 bis zum 19. Februar, das Verfallsdatum, die gut sagen, ist 60 Tage ab jetzt. Die Call-Option ermöglicht es Ihnen, die gleichen 100 Aktien für wesentlich weniger als es kostet, um den Bestand direkt zu kontrollieren. In diesem Fall zahlen Sie 2,30 pro Aktie für dieses Recht. So egal, wie weit der Aktienkurs sinkt der maximale potenzielle Verlust ist nur 230. Diese Grafik, mit drei verschiedenen Linien, zeigt das Ergebnis / Verlust an drei verschiedenen Tagen. Die Zeilenlegende auf der rechten Seite zeigt, wie viele Tage jede Zeile repräsentiert. Die durchgezogene Linie zeigt den Gewinn / Verlust für diese Position nach Ablauf von 60 Tagen (T60). Die gestrichelte Linie in der Mitte zeigt die wahrscheinliche Gewinn / Verlust für die Position in 30 Tagen (T30), auf halbem Weg zwischen heute und Ablauf. Die gestrichelte Linie oben zeigt den wahrscheinlichen Gewinn oder Verlust der heutigen Position (T0). Beachten Sie den Einfluss der Zeit auf die Position. Im Laufe der Zeit zerfällt der Wert der Option langsam. Beachten Sie auch, dass dieser Effekt nicht linear ist. Wenn es noch viel Zeit bis zum Verfall, nur ein wenig verloren geht jeden Tag aufgrund der Wirkung der Zeitverfall. Wenn Sie dem Ablauf näher kommen, beginnt dieser Effekt zu beschleunigen (aber zu einem anderen Preis für jeden Preis). Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf diese Zeit Zerfall. Sagen der Aktienkurs bleibt bei 50 für die nächsten 60 Tage. Wenn Sie zuerst die Option kaufen, starten Sie selbst (an der Nulllinie mit weder Gewinn noch Verlust). Nach 30 Tagen, auf halbem Weg zum Verfalltag, haben Sie einen Verlust von 55. Am Verfalltag, wenn die Aktie noch bei 50 ist, ist die Option wertlos und Sie verlieren die gesamte 230. Beobachten Sie die Beschleunigung der Zeitverfall: Sie verlieren 55 Während der ersten 30 Tage, aber 175 in den folgenden 30 Tagen. Zusammen zeigen die Mehrfachzeilen diesen beschleunigten Zeitabfall grafisch. Ist es möglich, Volatilität als vierte Dimension hinzuzufügen Für jeden anderen Tag zwischen jetzt und Verfall können wir nur einen wahrscheinlichen oder theoretischen Preis für eine Option projizieren. Diese Projektion basiert auf den kombinierten Faktoren nicht nur des Aktienkurses und der Zeit bis zum Auslaufen, sondern auch der Volatilität. Und der Unterschied zwischen der Kostenbasis auf der Option und dem theoretischen Preis ist der mögliche Gewinn oder Verlust. Beachten Sie, dass das in der Risikostrategie einer Optionsposition angezeigte Ergebnis aus den theoretischen Preisen und damit den verwendeten Inputs resultiert. Bei der Bewertung des Risikos eines Optionshandels neigen viele Händler, insbesondere diejenigen, die gerade erst anfangen, Optionen zu handeln, sich fast ausschließlich auf den Kurs der zugrundeliegenden Aktie und die Restlaufzeit einer Option. Aber jeder Handel Optionen sollten auch immer bewusst sein, der aktuellen Volatilität vor dem Eintritt in einen Handel. Um zu beurteilen, ob eine Option derzeit billig oder teuer ist, schauen Sie sich die aktuelle implizite Volatilität im Vergleich zu den historischen Messwerten und Ihren Erwartungen für zukünftige implizite Volatilität an. Wenn wir zeigen, wie der Effekt der Zeit im vorigen Beispiel dargestellt wird, gehen wir davon aus, dass die derzeitige Höhe der impliziten Volatilität sich nicht in die Zukunft ändern würde. Während dies eine vernünftige Annahme für einige Bestände sein kann, ignoriert die Möglichkeit, dass Volatilität Ebenen ändern können, dass Sie das Risiko in einem potenziellen Handel schwer zu unterschätzen. Aber wie können Sie eine vierte Dimension zu einem zweidimensionalen Diagramm hinzufügen Die kurze Antwort ist, dass Sie nicht. Es gibt Möglichkeiten, komplexere Graphen mit drei oder mehr Achsen zu erzeugen, aber zweidimensionale Graphen haben viele Vorteile, nicht zuletzt, dass sie leicht zu merken und später zu visualisieren sind. So ist es sinnvoll, mit der traditionellen zweidimensionalen Grafik zu bleiben, und es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun, während das Problem mit dem Hinzufügen einer vierten Dimension. Der einfachste Weg ist einfach die Eingabe einer einzigen Zahl für das, was Sie erwarten, Volatilität in der Zukunft sein, und dann schauen, was passieren würde, um die Position, wenn diese Änderung der impliziten Volatilität auftritt. Diese Lösung gibt Ihnen mehr Flexibilität, aber die resultierende Grafik wäre nur so genau wie Ihre Vermutung für zukünftige Volatilität. Wenn die implizite Volatilität ganz anders ausfällt als Ihre anfängliche Vermutung, wäre das prognostizierte Ergebnis für die Position ebenfalls deutlich gesunken. Hinzufügen von Volatilität, Haltezeitkonstante Der andere Nachteil bei der Schätzung und Eingabe eines Wertes besteht darin, dass die Volatilität weiterhin auf einem konstanten Niveau gehalten wird. Es ist besser zu sehen, wie sich inkrementelle Veränderungen der Volatilität auf die Position auswirken. Das heißt, wir benötigen eine grafische Darstellung einer Positionsempfindlichkeit gegenüber Änderungen der Volatilität, ähnlich dem Graph, der die Auswirkung der Zeit auf einen Optionswert anzeigt. Dazu verwenden wir denselben Trick, den wir vorher verwendet haben - halten Sie eine der Variablen konstant, in diesem Fall Zeit statt Volatilität. (Für den Hintergrund lesen, schauen Sie sich die Optionen Volatility Tutorial.) Bisher haben wir einfache Strategien verwendet, um Risiko-Graphen zu illustrieren, aber jetzt schauen Sie sich die komplizierter lange Straddle. Die den Kauf eines Anrufs und einer Put sowohl in der gleichen Aktie, und beide mit dem gleichen Streik und Auslaufen Monat beinhaltet. Diese Optionsstrategie hat den Vorteil, zumindest für unseren Zweck, sehr empfindlich auf Veränderungen der Volatilität zu sein. Wieder, sagen, der Ablauf ist 60 Tage ab jetzt. Dies ist ein Bild von dem, was der Handel genau wie 30 Tage aussehen wird, auf halbem Weg zwischen heute und dem Februar-Gültigkeitsdatum. Jede Zeile zeigt den Handel auf einer anderen Ebene der impliziten Volatilität und theres eine Zunahme der 2,5 in der Flüchtigkeit zwischen jeder Linie. Die ausgezogene Linie ist das Ergebnis dieser Position bei V0 oder unverändert gegenüber dem aktuellen Volatilitätsniveau. Die nächste Zeile zeigt den wahrscheinlichen Gewinn / Verlust, der auftreten würde, wenn implizite Volatilität 2,5 innerhalb von 30 Tagen erhöht. Die Zeilenlegende auf der rechten Seite zeigt genau an, was jede Zeile repräsentiert. Diese Methode zeigt den isolierten Effekt von Änderungen der impliziten Volatilität. Wenn die Volatilität steigt, steigt Ihr Gewinn (oder, je nach Aktienkurs, Ihr Verlust vermindert). Das Gegenteil ist auch wahr. Jegliche Abnahme der impliziten Volatilität schadet dieser Position und verringert den möglichen Gewinn - diese Auswirkungen auf die Performance sollten vom Optionshändler vor dem Eintritt in die Position verstanden werden. Wir haben bereits erwähnt, dass, um den Effekt der Volatilitätsänderungen anzuzeigen, wir Zeitkonstante halten müssten. Aber während die oben genannten Gewinn-Verlust-Diagramm zeigt, was der Handel aussieht nur an einem bestimmten Tag, ist die Wirkung der Zeit nicht vollständig gestrichen. Beachten Sie, dass bei einem Aktienkurs von 50 die V0-Linie zeigt, dass es einen Verlust von 150 geben wird. Dieser Verlust (für den langen Anruf und die kombinierte Pause) ist ausschließlich auf 30 Tage Zeitverfall zurückzuführen. Wie Sie Erfahrung zu sammeln und ein besseres Gefühl für wie sich Verhalten verhalten, wird es auch leichter sein, sich vorzustellen, was ein Volatilitätsrisiko Diagramm aussehen würde vor und nach dem bestimmten Datum zu graphen. Die Bottom Line Es ist unwahrscheinlich, dass Sie in der Lage, von der Spitze Ihres Kopfes, was eine Option Handel voraussichtlich zu tun ist vorauszusagen. Selbst wenn Sie wussten, dass ein Händler 15 der Anrufe im Februar 50 bei 2,70 gekauft und 10 der 55 Anrufe für 1,20 verkauft hat, wäre es schwierig, Gewinn und Verluste zu projizieren. Visualisierung, wie der Handel von Veränderungen in der Zeit betroffen ist, ist die Volatilität und der Aktienkurs noch härter. Aber das ist, was Risiko-Graphen sind. Sie lassen Sie das wahrscheinliche Verhalten einer beliebigen Option Position, egal wie komplex, zu einem einzigen Bild, das leicht zu merken ist zu isolieren. Später, auch wenn ein Bild der Grafik ist nicht direkt vor Ihnen, nur sehen ein aktuelles Angebot für die zugrunde liegende Aktie können Sie eine gute Vorstellung davon haben, wie gut ein Handel tut. Deshalb ist das Verständnis der Verwendung von Gewinn-Verlust-Diagrammen eine unentbehrliche Fähigkeit für jeden Optionshändler. Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Währungen mit einem überdurchschnittlichen Risiko im Gegenzug handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Die uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne die Verhängung von Zwängen wie. Optionen Pricing: Gewinn-und Verlust-Diagramme Ein Gewinn-und Verlust-Diagramm oder Risiko-Diagramm. Ist eine visuelle Darstellung des möglichen Gewinns und Verlusts einer Optionsstrategie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Option Trader verwenden Gewinn-und Verlust-Diagramme zu bewerten, wie eine Strategie kann über eine Reihe von Preisen durchführen, wodurch ein Verständnis der potenziellen Ergebnisse. Wegen der visuellen Natur eines Diagramms können Händler das potenzielle Ergebnis und das Risiko und die Belohnung der Position auf einen Blick bewerten. Um ein Gewinn - und Verlustdiagramm zu erstellen, werden die Werte entlang der X - und Y-Achse gezeichnet. Die horizontale Achse (die x-Achse) zeigt die zugrunde liegenden Preise, die in der Reihenfolge mit niedrigeren Preisen auf der linken Seite und steigenden Preisen nach rechts gekennzeichnet sind. Der aktuelle Basiswert wird üblicherweise entlang dieser Achse zentriert. Die vertikale Achse (die y-Achse) repräsentiert die potenziellen Gewinn - und Verlustwerte für die Position. Der Bruchpunkt (der keinen Gewinn und keinen Verlust anzeigt) ist gewöhnlich auf der y-Achse zentriert, wobei die Gewinne oberhalb dieses Punktes (höher entlang der y-Achse) und Verluste unterhalb dieses Punktes (unterhalb der Achse) liegen. Abbildung 8 zeigt die grundlegende Struktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Abbildung 8: Die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Jeder Wert, der über der x-Achse aufgezeichnet ist, würde eine Verstärkung darstellen, wobei jeder Wert, der unten aufgetragen wird, einen Verlust anzeigen würde. Die Grafiklinie repräsentiert die potenziellen Gewinne und Verluste in der Spanne der zugrunde liegenden Kurse. Zur Vereinfachung, auch mit Blick auf eine lange Lagerposition von 100 Aktien. Gehen Sie davon aus, dass ein Investor 100 Aktien zu je 25 Aktien oder insgesamt 2.500 Aktien gekauft hat. Das Diagramm in Abbildung 9 zeigt den potenziellen Gewinn und Verlust für diese Position. Wenn die Kurve Linie auf 25 (die Kosten pro Aktie) ist, beachten Sie, dass der Gewinn-und Verlust-Wert 0,00 (breakingven). Da sich der Aktienkurs weiter erhöht, steigt der Gewinn umgekehrt mit steigendem Kurs. Die Figur zeigt die Positionsunterbrechungen selbst bei 25 (unser Kaufpreis) und bei steigendem Aktienkurs (der sich entlang der x-Achse bewegt) erhöhen sich die Gewinne entsprechend. Da es theoretisch keine Obergrenze für den Aktienkurs gibt, zeigt die Kurve einen Pfeil an einem Ende. Abbildung 9: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für einen hypothetischen Bestand (dies ist kein Faktor für Provisions - oder Maklergebühren). Mit Optionen sieht das Diagramm ein wenig anders aus, da unser Abwärtsrisiko auf die Prämie beschränkt ist, die für die Option bezahlt wurde. In diesem Beispiel, das in Abbildung 10 dargestellt ist, hat eine Call-Option einen Basispreis von 50 und 200 (für den Vertrag). Das Nachteil Risiko ist 200 - die Prämie bezahlt. Wenn die Option wertlos ausfällt (zum Beispiel der Aktienkurs 50 bei Verfall), wäre der Verlust 200, wie die Grafiklinie interessiert die y-Achse bei einem Wert von negativ 200. Der Break-even Punkt wäre ein Aktienkurs Von 52 bei Verfall hier, hat der Investor 200 durch die Zahlung der Prämie verloren und die Aktien steigenden Preis ist gleich 200 Gewinn, die Streichung der Prämie. In diesem Beispiel ist jede 1 Erhöhung des Aktienpreises bei Verfall gleich 1 Gewinn. Zum Beispiel, wenn der Aktienkurs steigt auf 54, würde es einen 200-Gewinn. Abbildung 10: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für eine Long-Optionsposition. Es ist anzumerken, dass das obige Beispiel eine typische Graphenlinie für einen Long-Call darstellt. Jede Optionsstrategie - wie zB Long-Call-Schmetterlinge und Short Straddles - weist ein Gewinn - und Verlustdiagramm auf, das das Gewinn - und Verlustpotenzial für diese Strategie charakterisiert. Abbildung 11 zeigt auf der Website Options Industry Councils verschiedene Optionsstrategien und die entsprechenden Gewinn - und Verlustdiagramme. Abbildung 11: Verschiedene Gewinn - und Verlustdiagramme für verschiedene Optionsstrategien. Das Bild ist von der Website von Options Industry Council. Die meisten Optionen Trading-Plattformen und Analyse-Software ermöglichen Tradern, Gewinn-und Verlust-Diagramme für bestimmte Optionen zu schaffen. Darüber hinaus können die Diagramme von Hand erstellt werden, indem Kalkulationstabellen-Software wie Microsoft Excel oder durch den Kauf von kommerziell verfügbaren Analyse-Tools. Subscribe to News Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen nutzenProfit Loss Calculator Chart das Gewinn-und Verlust-Potenzial Ihres Handwerks, bevor Sie sie platzieren. Oder studieren Sie das Gewinn - und Verlustpotenzial Ihrer bestehenden Positionen. Eine integrierte Optionskette erlaubt Ihnen, eine einzelne Option oder mehrere Beine für weitergehende Strategien zu wählen. Geben Sie Ihren Handel und beobachten Sie, wie der Profit Loss Calculator zeigt die potenziellen Gewinn und Verlust für Ihre gesamte Strategie in einem einfachen Liniendiagramm-Format. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Graphen und sehen Sie, wie sich Ihre Gewinne oder Verluste ändern, wenn sich der zugrundeliegende Kurs höher oder niedriger bewegt. Die Schieberegler unten zeigen Ihnen, wie sich Ihre Profitabilität und Ihre Ziele aufgrund von Anpassungen der Volatilität und der Zeit bis zum Verfall ändern würden. Der Profit Loss Calculator ist eines unserer beliebtesten Tools. Sobald Sie es in Ihre Optionen Trading-Strategie zu integrieren, youll sehen, warum. Verwandte Strategien Short Call Spread Ein Short Call Spread verpflichtet Sie, die Aktie zum Ausübungspreis A zu verkaufen, wenn die Option zugewiesen ist, Ihnen aber das Recht zum Aktienkauf zum Basispreis B zur Verfügung steht. Halsband Sie können an einen Halskragen denken, wenn Sie gleichzeitig einen Schutzanzug und einen gedeckten Anruf führen. Einige Investoren denken, dies ist ein sexy Handel, weil die gedeckte Call hilft, für die schützende setzen bezahlen. Damit. Lange Kalender verbreiten mit Puts Beim Ausführen eines Kalenders mit Put, Youre verkaufen und kaufen eine Put mit dem gleichen Basispreis, aber die Put, die Sie kaufen wird ein späteres Verfallsdatum als die Put Sie verkaufen. Youre nehmen. All-Star Analysis Weve bereicherte nur TradeKing Advisors mit einem spannenden neuen Service, Risk Assist. Diese optionale Funktion zielt darauf ab, Client-Prinzipal zu schützen. Rob Smith hält derzeit keine Positionen in den in diesem Posten erwähnten Wertpapieren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und in der Vergangenheit. Wie bequem sind Sie reden über Geld Ich wette, diese Menge hat keine Schwierigkeiten geben Zahlen, wenn es um bestimmte Berufe kommt. (Lustig, I. On-Demand-Videos Würde es nicht schön sein, wenn es eine Möglichkeit, Ihre Bestände Leistung im Vergleich zu einer Benchmark-Sicherheit unabhängig zu verfolgen. Finden Sie Dan Passarelli für die zweite Tranche seiner Einkommensstrategien Serie. Teil 2 beginnt mit einer Rekapitulation von Wie Sie mit Dr. Margaret Smoller tiefer in einen Unternehmensabschluss eintauchen In dieser informativen Sitzung sind Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Standardoptionsbroschüre unter Www. tradeking / ODD, bevor Sie Handel Optionen beginnen. Wahlen Investoren können den gesamten Betrag ihrer Investition in einer relativ kurzen Zeit zu verlieren. Der Online-Handel hat inhärente Risiken durch System-Reaktion und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, Systemleistung variieren Und andere Faktoren. Ein Anleger sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Eine 4.95 für Online-Aktien-und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. Kurse verzögern sich mindestens 15 Minuten, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten werden von SunGard betrieben und implementiert. Unternehmensgrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company. Provisionsfreies Buy-to-close-Angebot gilt nicht für Multi-Bein-Trades. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen von Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig vor der Anlage berücksichtigen. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und weitere Informationen und kann per Email an email160protected bezogen werden. Investitionsrenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger Aktien, wenn erlöst oder verkauft, kann mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. ETFs unterliegen ähnlichen Risiken wie Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken ausgesetzt sein. TradeKings Fixed Income Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle Gebote (Angebote), die auf der Knight BondPoint-Plattform eingereicht werden, sind Limit Orders und werden nur gegen Angebote (Gebote) auf der Knight BondPoint Plattform ausgeführt. Knight BondPoint leitet Aufträge nicht zu einem anderen Veranstaltungsort zwecks Auftragsabwicklung und - ausführung weiter. 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Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungiert als ein führender Broker der GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ihr Forex-Konto wird gehalten und gepflegt bei GAIN Capital, die als Clearing-Agent und Gegenpartei für Ihre Geschäfte. GAIN Capital ist bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. ist Mitglied der National Futures Association (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc. Securities über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Profit Loss Calculator Find Out For Yourself Optionen mit Risiko verbunden und sind nicht für alle Anleger geeignet. 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(März 2008), 14. (März 2009), 15. (März 2010), 16. (März 2011), 17. (März 2012), 18. (März 2013) , 19. (März 2014), 20. (März 2015) und 21. (März 2016) jährlichen Rankings der besten Online-Broker. Barrons rangiert auch TradeKing als eine der Branchen am besten für Options Traders in ihrer Umfrage 2016. Die Erhebungen basieren auf Handelstechnologie, Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Angebotsangebot, Forschungseinrichtungen, Portfolioanalyseberichte, Kundenserviceausbildung und Kosten. Barrons ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Company 2016. Nach beiden StockBrokers 2015 und 2016 Online-Broker Bewertungen, erhielt TradeKing insgesamt 4 von 5 Sternen Bewertung und daher wird hiermit als Top-Brokerage in beiden Umfragen bezeichnet. TradeKing wurde als Best in Class für die Kommission Gebühren von StockBrokers in ihren 2015 und 2016 Broker Reviews bewertet. In den Jahren 2015 und 2016 wurden vier Aufträge für Provisionsgebühren, Forschung, Kundendienst und Bildung vergeben. Die TradeKing LIVE-Plattform erhielt im Jahr 2015 die 1 Broker Innovation und das Trader Network wurde im Jahr 2014 als 1 Community eingestuft. Jede StockBrokers-Jahresrevision dauert mehrere Hundert Stunden Forschung abgeschlossen und umfasst Broker Bewertungen für neun verschiedene Bereiche in 272 verschiedenen Variablen: Kommissionen Gebühren, Benutzerfreundlichkeit, Plattformen Tools, Forschung, Kundenservice, Angebot von Investitionen, Bildung, Mobile Trading und Banking. NerdWallet forderte TradeKing unter den IRA-Anbietern und Low-Cost-Broker in ihrer 2016-Überprüfung. TradeKing wurde auch zu einem der besten Online-Broker für Stock Trading von NerdWallet im Jahr 2015 genannt. Der Broker wurde bewertet von vier von fünf Sternen von NerdWallets Überprüfung Team aufgrund seiner niedrigen Provisionen, Top-Tier-Forschung, kostenlose Daten-Analyse-Software, benutzerfreundlich Werkzeuge und 0 Konto Minimum. NerdWallet betrachtet mehr als 20 Kriterien, bevor er einem Broker ein Rating oder eine Empfehlung zusendet, einschließlich Provisionen, Gebühren, Kontominima, Handelsplattform, Kundenbetreuung sowie Investitions - und Kontoauswahl. Jedes Kriterium hat einen gewichteten Wert, den NerdWallet zur Berechnung einer Sternbewertung verwendet. Dokumentationen zur Unterstützung von TradeKings Service - und Toolspreisen und - ansprüchen erhalten Sie auf Anfrage unter der Rufnummer 877-495-5464 oder per E-Mail an email160protected. StockBrokers und NerdWallet unterhalten Cross-Marketing-Beziehungen mit TradeKing Group, Inc. 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Anleger sollten nur Risikokapital beim Handel von Futures und Optionen einsetzen, da es immer ein erhebliches Verlustrisiko besteht. Devisenhandel (Forex) wird angeboten, um Self-directed Investoren durch TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc und TradeKing Securities, LLC sind separate, aber verbundenen Unternehmen. Forex-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corp. (SIPC) geschützt. Forex-Handel mit erheblichen Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Steigende Hebelwirkung erhöht das Risiko. Vor der Entscheidung für den Handel Forex, sollten Sie sorgfältig Ihre finanziellen Ziele berücksichtigen, Erfahrung zu investieren, und die Fähigkeit, das finanzielle Risiko zu nehmen. Alle Meinungen, Neuigkeiten, Recherchen, Analysen, Preise oder sonstigen Informationen enthalten keine Anlageberatung. Lesen Sie die vollständige Offenlegung. Bitte beachten Sie, dass vor Ort Gold und Silber Verträge unterliegen nicht der Regulierung unter dem U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungiert als ein führender Broker der GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ihr Forex-Konto wird gehalten und gepflegt bei GAIN Capital, die als Clearing-Agent und Gegenpartei für Ihre Geschäfte. GAIN Capital ist bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. ist Mitglied der National Futures Association (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial, Inc. Securities über TradeKing Securities, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Forex angeboten durch TradeKing Forex, LLC, Mitglied NFA. Prüfen Sie Ihren Gewinn und Verlust mit freien Optionen Trading Software Eine der größten Beschwerden, die ich von Händlern höre ist, dass sie nicht verstehen, was macht eine Option Preis bewegen. Für die meisten Optionen sind diese komplexen Produkte, die zahlreiche Faktoren haben, die ihren Preis beeinflussen können. Als Folge, viele neuere Optionen Händler Trades, ohne jemals wissen, welche Art von Rückkehr zu erwarten. Option Preis Bewegung Optionen selten auf einem Dollar für Dollar-Basis mit dem Lager bewegen. Das einzige Mal, das geschieht, ist, wenn Sie sehr tief in den Geld-Optionen handeln. In allen anderen Fällen bewegen sich die Optionen zu einem Prozentsatz der Bestandsbewegung. Also, wie können wir wissen, welche Art von P / L zu erwarten, aus unserem Trades Glücklicherweise für uns gibt es einige nette Stücke von Optionen Trading-Software, die uns helfen können, Erwartungen für unsere Trades. Zunächst einmal ist es absolut notwendig, eine Option Trading-Strategie vor Ort, bevor sie jemals einen Handel haben. Sie müssen wirklich eine Reihe von Mechanik, die Ihnen sagt, wann man in und aus einem Handel. Wenn dies geschieht, indem Sie technische Indikatoren in einem Diagramm oder durch die Suche nach bestimmten Ebenen der impliziten Volatilität, die in jeder Weise fein ist. Klicken Sie hier, um eine Videoaufnahme zu sehen, die einige Active Swing Trader Trades zeigt. Sobald Sie Ihr System installiert haben, kann es sehr vorteilhaft sein, ein Stück Optionen Trading Software zu verwenden, um vorherzusagen, was Ihr P / L auf jedem Trade sein wird. Ich mag die Thinkorswim Software für meinen Handel verwenden, weil all die erweiterten Werkzeuge, die sie anbieten. Eines dieser Werkzeuge befindet sich auf der Handelsseite. Ich möchte die Theoretische Preisspalte zu dieser Handelsseite hinzufügen. Dies ermöglicht es mir, die Änderungen im Preis der Option, die ich suche, um durch die Änderung der Kurs der Aktie oder Implied Volatility kaufen zu sehen. Tesla Kurzbeispiel Zum Beispiel wurden meine Optionen Mastery Studenten in einem TSLA Short Trade letzte Woche mit einem Eintrag bei 217,30 ausgelöst. Unser Ziel lag bei 203,46 und der Stopp bei 227,68. Diese Ebenen wurden für uns mit dem Active Swing Trader berechnet (klicken Sie auf das Bild unten, um es zu vergrößern). Wir beschlossen, mit der Juli wöchentlichen 220 Put-Option bei 7.60 zu gehen, wenn dieser Handel. Dies gab uns die Kontrolle über 100 Aktien der TSLA bei 220 pro Aktie für die nächsten 2 Wochen und wir bezahlten 760 pro Vertrag. Wir wussten, wo unsere Stop und Ziele waren, so dass wir beschlossen, die Thinkorswim Optionen Trading-Software verwenden, um uns vorhersagen, was unser Ergebnis wäre. Klicken Sie hier, um ein kurzes Video zu spielen, das Sie durchlaufen, wie Sie die Theoretische Preisspalte in Thinkorswim einrichten Um vorherzusagen, was unser Gewinn wäre, gingen wir zurück zu der Handelsseite und verwendeten die Theoretische Preisspalte. Auf der Handelsseite gibt es Werkzeuge, die es uns ermöglichen, eine Aktienkursanpassung und auch eine Volatilitätsanpassung vorzunehmen. Wir wissen aus unseren Active Swing Trader Charts, dass unser Ziel bei 203.46 oder ein 13.84 Drop in der Aktie ist. Wir gingen zum Aktienkurs-Eingabefeld und tippten diese Preisänderung ein (-13,84). Wir können sehen, dass, wenn die Aktie sinkt um 13,84 wie wir erwarten, dann die Juli wöchentlich 220, die wir gekauft haben, würde im Wert auf 17,26 erhöhen. Das würde uns einen 966 Gewinn auf unsere Putze oder eine 120 Rückkehr auf unser Geld geben. Wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, dass während dieser Bewegung niedriger in den Aktienkurs der TSLA, dass die Volatilität auch um 10 erhöht. Jetzt können wir aus der Theoretischen Preis Spalte, dass die 220 Put-Option, die wir gekauft würde im Wert von 18,38 zu sehen. Dies würde unseren Gewinn auf 1078 pro Vertrag erhöhen. So, jetzt mit diesen Tools haben wir eine grobe Vorstellung davon, was passieren könnte, unsere Put-Option, wenn das Ziel getroffen wird (klicken Sie auf das Bild unten zu vergrößern). Wir können auch sehen, was passieren würde, wenn unsere Haltestelle getroffen wird. Wir können das gleiche Theoretische Preis-Tool in Thinkorswim verwenden, um den Aktienkurs bis zu unserem Stop-Niveau, das bei 227,68 ist, anzupassen. Dies wäre eine 10.38 Rallye in der Aktie, die wir in das Feld "Stock Price Adjustment" eingeben werden. Wenn die Aktie bei uns ankommt, dann schauen wir auf die 220 Put-Option fallen auf 3,41, die uns einen 419 Verlust auf den Handel geben würde. Wenn die Volatilität ebenfalls sinkt, können wir dies in die Volatilitätsanpassungsbox eingeben, um zu sehen, dass die 220 Put auf 2,65 fallen würde. Dies würde unseren Verlust auf den Handel bringen, um 495 (klicken Sie auf das Bild unten zu vergrößern). Optionen Trading Software So, jetzt mit einem sehr einfachen, aber dennoch leistungsstarke Stück Optionen Trading-Software haben wir bereits eine viel klarere Vorstellung davon, was wir erwarten können, auf diesem Handel, die wir gerade eingegeben haben. Wir wissen, wie unser maximaler Verlust und Gewinn aussehen könnte, wenn entweder der Stopp oder das Ziel getroffen wird. Dieses Tool nicht garantieren Erfolg, aber es hilft uns, Risiken zu verwalten. Es hilft bei der Bestimmung, welche Art von Position Größe kann ich auf den Handel setzen. Nur ein anderes Werkzeug, das verwendet werden, um Ihre gesamten Gewinn und Verlust zu erhöhen und Ihnen helfen, mehr im Einklang mit Ihrem Trading.
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